Composição
da Carteira em 31/08/2007
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| Papéis |
Quantidade |
P.U. |
Valor R$) |
Compromisso de Recompra |
| Títulos Privados |
| BOX ALFA |
7.414.196 |
0,992537 |
7.358.860,16 |
ALFA |
| BOX SANTANDER |
5.579.555 |
0,939493 |
5.241.955,36 |
SANTANDER |
| CDB IBI |
11.000 |
1.021,458199 |
11.236.040,19 |
IBI |
| CDB ABN AMRO |
4.000 |
1.037,377070 |
4.149.508,28 |
ABN AMRO |
| DEBÊNTURE ABN AMRO |
539 |
11.402,743711 |
6.146.078,86 |
ABN AMRO |
| DEBÊNTURE SAFRA |
1.524 |
1.358,300348 |
2.070.049,73 |
SAFRA |
| DEBÊNTURE UNIBANCO |
7.251 |
1.167,593149 |
8.466.217,92 |
UNIBANCO |
| DEBÊNTURE VOTORANTIM |
621 |
11.864,023591 |
7.367.558,65 |
VOTORANTIM |
| SELIC BRADESCO |
27.178 |
964,356643 |
26.209.284,84 |
BRADESCO |
| Total do Patrimônio Líquido: 78.239.837,40 |
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